"九九公司于2020年1月1日，7月1日和10月1日向施工方支付工程进度款1000万元、4500万元和3000万元久久公司为建造办公楼取得了两笔专门借款，12020年1月1日取得专门借款2000万元，期限三年，年利率8%，利息按年支付22020年7月1日取得专门借款3000万元，请下五年年利率10%利息，按年支付闲置的专门借款资金用于固定收益债券，短期投资假设收益率为0.6%，投资收益到年末为止尚未收到久久公司为建造办公楼还占用了两笔，一般借款1向银行借入一笔，长期借款5000万元，期限为2018年1

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职称：注册会计师

2023-03-02 14:31

九九公司于2020年1月1日、7月1日和10月1日分别向施工方支付1000万元、4500万元和3000万元的工程进度款。此外，久久公司还在2020年1月1日取得了长期借款2000万元，期限三年，年利率8%，且利息按年支付；同时，久久公司还于2020年7月1日取得长期借款3000万元，期限五年，年利率10%，利息按年支付。此外，久久公司还为建造办公楼取得了一笔一般借款5000万元，期限为2018年。

拓展知识及应用案例：
久久公司取得专门借款了2000万元用于建造办公楼，而其余3000万元一般借款用于固定收益债券的短期投资，收益率为0.6%。这样的投融资组合可以使企业在一定的风险控制范围内，有效的实现资金的优化配置，从而获得最大的经济效益。

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