发票3702000.00； 预付借方3489000.00； 应付借方100000.00； 合计借方3589000.00； 预付贷方3489000.00； 应付贷方1319300.00； 合计贷方4808300.00； 合计差应付贷方1219300.00； 差额是因为哪儿有错产生的？

雪云微 追问

2023-02-24 16:57

不是，是往来明细账里的数据，已经好久没有合作了，但余额这么大觉得不正常，想找问题在哪儿

meizi老师 解答

2023-02-24 16:59

你好；    你去看看 明细账； 我怀疑你借贷方没有做对； 你是不是同一个客户 有两个科目 ； 你 没有处理好   

雪云微 追问

2023-02-24 17:02

这个供应商只有1个名称涉及预付和应付，那是哪儿有问题

meizi老师 解答

2023-02-24 17:04

你好；    那你对冲下呗 ； 借应付账款贷预付账款；   对冲下； 你在去看看余额金额  

雪云微 追问

2023-02-24 17:12

预付已经是平的了，应付贷方是1219300.00

meizi老师 解答

2023-02-24 17:42

你好；  应付账款贷方； 那么是 应付的款； 你说对不上这个金额余额 和你实际不一致吗  

雪云微 追问

2023-02-24 17:48

这是以前的账，现在在排查问题，觉得不可能这么多都没付，所以找找问题是不是账做错了

meizi老师 解答

2023-02-24 17:50

你好；     你去把你应付账款明细账  和你实际来核对 （把实际收款的 银行明细和对 ；    只能一笔笔排查的  ）

雪云微 追问

2023-02-24 17:53

我核对过了，计应付账款的凭证都没有银行回单，预付账款都有银行回单

meizi老师 解答

2023-02-24 17:54

你好 ；  那你怎么支付的 ；   总的有依据的   ；不然你没办法核对的