一般情况下当月不发生外汇交易财务汇兑科目是不用做结转的是吗？我这边刚进单位发现有两笔美元没支付但是分别在10月和11月已经入库了。前任财务做了手工结转汇兑10月和11月。我们是用的金蝶星辰软件，12月我做的，我点过哪个结转美元的按键说没发生业务不用结转。后面导致我财务费用出负数。申报我只能不填明细。我这个月肯定还会发生，请问我该怎么操作避免

英勇的面包 追问

2023-01-30 10:37

我美元账务没有金额，怎么结转，我不会

江老师 解答

2023-01-30 10:45

美元账户没有金额，就不存在结转，因为金额是0，就不存在汇兑损益。只有有外币金额时，才存在汇兑换损益。汇兑损益只是调整外币的金额，将金额调为人民币的金额。

英勇的面包 追问

2023-01-30 10:57

我就是美元户没有金额。0，但是我现在碰到的问题就是我收了货没支付2笔美元。按道理是不结转的。但是我金蝶里面出来财务费用是负数，很大，申报的话过不去。所以我问问老师怎么办？

江老师 解答

2023-01-30 11:21

一、第一种处理方式：你们是进口货物需要支付美元吗?如果是，财务费用汇兑损益是负数，在填财务费用时，就是利润表时，需要在财务费用下面第三行第四行填写负数，这样再填写财务费用的总额。
二、第二种处理方式：直接删除做汇兑损益的分录，不结转这类金额较大的分录。

英勇的面包 追问

2023-01-30 11:49

我选择不做结转分录。申报的时候是利润表里的财务费用总金额，
你看我这么填对不对

英勇的面包 追问

2023-01-30 11:56

你这本需要看什么跟我说

江老师 解答

2023-01-30 16:28

财务费用如果是当期有发生额，需要将财务费用结转至本年利润。看你的前两个图，如果是本年的数据，那就是填写正确的。