有三个问题， 1、2011年终结转金额与2012年1月初对不上 2、对账发现2013年两笔银行收款没做账，一笔付款没有做账 3、2011年3月14号凭证上是 借：应收账款-鑫邦置业 100万 贷:应收账款-鑫邦置业 200万 明细账上 借方： 200万 贷方: 200万 目前这家公司没有开票，每月零申报，且在13年8月至2015年12月没有做账，一笔凭证也没有，可是银行有支付和收款，没

nichole|(ﾉಥ益ಥ) 追问

2017-08-31 10:25

可是现在跟一家企业对账，要跟人家清账，如果有银行水单要我从头补做账，我可以一个人完成，就是工作量大麻烦点，但是这家企业不会再有收入了，我不想弄那多，就想调整一下跟对方平账，银行账现在是对到了的，我不可能去动银行账，可不可以都调整到以前年度调整损益里

田老师 解答

2017-08-31 10:27

不可以，调整到以前年度调整损益，以前年度损益调整，是指企业对以前年度多计或少计的重大盈亏数额所进行的调整，以使其不至于影响到本年度利润总额。以前年度多、少计费用或多、少计收益时，应通过“以前年度损益调整”科目来代替原相关损益科目，对方科目不变，然后把“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配”科目下，进行相应的盈余公积的调整。最终不能影响当期的“本年利润”科目。

nichole|(ﾉಥ益ಥ) 追问

2017-08-31 10:28

其他应收款-法人名下挂着好多钱，2013年8月-2015年12月没做账，后面也没有补做账，是银行存款直接调至其他就收款法人的名下挂着对到了银行对账单，现在调整不调以前年度调整损益，或是调到其他的应收款法人的名下呢？

nichole|(ﾉಥ益ಥ) 追问

2017-08-31 10:30

跟这些企业也是有很多私账往来，私账往来都是挂其他应收款-法人

田老师 解答

2017-08-31 10:33

没看到你的账，很难给出正确的解答，你可在我们学堂里面找一对一解答，也可在当地找个老会计实际清理一下账