报表的期末数是，期末数=年初数+发生额，是吧？那修改了年初数，期末数不跟着变吗？

雪云微 追问

2023-01-18 14:14

我是做了以前年度损益调整的分录，需要修改年初数，年初数变了，期末数是不是跟着变？

东老师 解答

2023-01-18 14:14

对呀，跟着变化不才是正常的吗？

雪云微 追问

2023-01-18 14:20

2022：借：销售费用-房租1w，贷：预付账款1w，
2023：借：预付账款1w，贷：以前年度损益调整1w，借：以前年度损益调整1w，贷：利润分配-未分配利润1w；
2023年初数：预付账款20w，未分配利润-50w；
那没修改年初数时，预付账款期末数=20w+1w=21w，未分配利润期末数=-50w+1w=-49w，
修改年初数后，预付账款期末数=21w+1w，未分配利润期末数=-49w+1w=48w，
这个是哪有问题？

东老师 解答

2023-01-18 14:22

抱歉，这个就我就不太确定了。