老板之前的公司因为纠纷转出在16年5月成立了现在的公司，但16年还在做前公司的项目。要补新公司从成立到现在的账。金蝶账套从1605开始建立，库存现金期初是0（因为如果期初余额=出纳日记账的余额后面的开支对不上，公司的开支都是用的老板与老板娘的私人卡。16年5月后还在支出前公司的项目）所以我建账套后所有的支出贷记：其他应付款-老板，收入借记：其他应付款-老板，但当老板娘借款给公司时，不知道怎么记了。还有，因为一直没有库存现金，所以想在今年7月转入库存现金与出纳7月初现金余额一致，贷方还

I＇ll melt the snow 追问

2017-07-26 16:03

还有，因为一直没有库存现金，所以想在今年7月转入库存现金与出纳7月初现金余额一致，贷方还是其他应付款-老板， 
那以后这个其他应付款-老板我该怎么平回来？还有如果以前的不对怎么调？我已经做到16年12月了

宋生老师 解答

2017-07-26 16:38

你好！你开支对不上这个没办法，你只能一笔一笔核对。 
另外，老板这个钱，你要不就公司取得收入然后还钱给他，要不就只能挂着。 
老板娘那个你可以单独设置其他应付款-老板娘