就是我们有一家新办小规模企业在12月份的时候开具了4万多的销售发票 同时借入了关联公司76万左右借款 完后现在报表肯定不平，如何让报表能左右相等？

郭老师 解答

2023-01-10 16:47

贷款的，借银行贷其他应付款，货币资金和其他应付款都是增加76万。

宋世英 追问

2023-01-10 16:50

注册资本未实际缴纳

郭老师 解答

2023-01-10 16:51

你好，没有收到不用做。

宋世英 追问

2023-01-10 16:52

老师，我们开具的销售发票是之前的老账   而我们新办的小规模企业一直没有发生任何业务，只是为了收钱就开具了发票，开票金额已经到账   从其他关联公司借入的款也已经到账

宋世英 追问

2023-01-10 16:52

所以我的报表就不平了

郭老师 解答

2023-01-10 16:53

你好，收入类的结转到了本年利润吗？你看一下你的未分配利润有没有金额？

宋世英 追问

2023-01-10 17:04

这2张表就是我从软件导出来的  凭证最后做了2笔分录后期末值才相等    但是期初值就不平了 分录的1#-5#都是真实业务  后2笔我是为了报表相等而做的凭证

郭老师 解答

2023-01-10 17:06

年初余额，你这里就不评年初余额是什么原因，你是填写的哪一个月的，这个是去年12月末的。

宋世英 追问

2023-01-10 17:10

我们这个新办的企业是8月分成立的，之后就一直没有业务发生    只有12月份要收之前关联公司欠款才开具的销售发票的

郭老师 解答

2023-01-10 17:13

八月份成立的，你的期初都应该是零。

宋世英 追问

2023-01-10 17:15

12月开的销售票   完后货款12月到账

宋世英 追问

2023-01-10 17:15

再就是从关联公司借入76万左右   完后就是利息收入   就没别的业务了

郭老师 解答

2023-01-10 17:16

你好，那你这个财务报表不对，把你的期初修改了。

宋世英 追问

2023-01-10 17:17

老师你好 怎么修改？

郭老师 解答

2023-01-10 17:20

把你的气处改成零，你这里面的业务是什么时间做的？