请问，其他应付款-股东500000，和其他应收款-股东58358，都有账在上面，可以直接做借：其他应付款-股,58358，贷其他应收款-股东58358，这个分录来抵消股东欠公司的款么？

鲁承永 追问

2023-01-05 09:59

要怎么写说明呢

悠然老师01 解答

2023-01-05 10:01

其他应收款和其他应付款同一个客商，因此，冲抵金额

鲁承永 追问

2023-01-05 10:02

直接在摘要那里写就可以了么

悠然老师01 解答

2023-01-05 10:05

最好写个调账说明的

鲁承永 追问

2023-01-05 10:51

好的。老师，如果公司存入备用金，直接用财务的个人卡转钱进公账，然后给现金财务，直接做分录借银行存款，贷库存现金，这样可以么？

悠然老师01 解答

2023-01-05 10:51

学员你好，一题一问，新的问题请重新提交一个，感谢你的理解