成立了个劳务派遣公司。小规模，但劳务派遣资格前置难审批，一直没有业务，但前期所花费用还是有的，那个注册资金还是实缴，这都十一月了，疫情这样，一直都空报税，下月我应该怎么报呢，请老师指点

春柳 追问

2022-11-10 20:55

老师能讲讲财务报表怎么填吗?

春柳 追问

2022-11-10 20:57

就是还有点房租开办费，办公用品，实缴注册资本？实缴后来又转出去了

丁小丁老师 解答

2022-11-10 20:58

您好！报表就是把你们的科目余额表填到报表项目里面去，你看下你们的科目余额表都有哪些呢？

春柳 追问

2022-11-10 21:06

哦哦，这会就这实缴我有点不清楚怎么弄

丁小丁老师 解答

2022-11-10 21:16

您好！实缴
借：银行存款
贷：实收资本
涉及两个科目

春柳 追问

2022-11-10 21:40

问题是又转出去了（出汗），老师咋做

丁小丁老师 解答

2022-11-10 21:43

您好！转出去的时候是以什么名义转的呢？附件是什么呢？金额一模一样转出去的？

春柳 追问

2022-11-10 21:56

因为其他营业执照都可以认缴。这个劳务派遣得实缴，所以实缴后也没什么名义就分几笔转出去了，只是为办营业执照

丁小丁老师 解答

2022-11-10 22:22

您好！那你们账上应该是挂的其他应收款吧？借款的形式出去的，如果是这样，涉及到其他应收款，报表要填写其他应收款的余额

春柳 追问

2022-11-10 23:57

老师我自己的公司，能不能先不记实收资本或是先不记个人借款

丁小丁老师 解答

2022-11-11 00:31

您好！如果不记，那钱怎么体现呢？钱的进出都要有记录才可以的哦