金蝶新建立账套，只有应收账款跟预付账款数，填在期初里，但是试算不平衡，要怎么处理成平衡的呢？

Ling& 追问

2022-11-04 15:32

是这样的，公司一直没有内账，现在清算就剩下一个应收账款10万没收回，一个预付账款5万，像这样我怎么建立账套好？

meizi老师 解答

2022-11-04 15:34

 你好1；     你这样 去看看固定资产 ；  库存商品； 应交税费； 实收资本；    往来科目  货币资金是否有   

Ling& 追问

2022-11-04 15:37

没有固定资产没有库存了，就是剩下这么多应收账款没收回还有预付了一个5万给供应商

meizi老师 解答

2022-11-04 15:38

你好；  那你利润都没有吗？ 你如果不平； 就调整到    利润分配去   

Ling& 追问

2022-11-04 15:41

股东都清算了，剩余的这个作为新账开始

meizi老师 解答

2022-11-04 15:42

 你好；      那你不平的； 你这样 无法试算平衡； 先走这个利润分配去挂着  ； 后期在 考虑调整  

Ling& 追问

2022-11-04 15:42

就是收回货款在冲抵利润分配对吧？

meizi老师 解答

2022-11-04 15:44

 你好； 是的；到时在调整处理  ；  你这个 是借银行存款贷应收账款； 不是直接冲利润哦   

Ling& 追问

2022-11-04 15:46

是，收回款就挂回银行冲应收账款，但利润分配那里就这样挂着对吧？是这样吗，那分配利润那个就先贷方这样挂着对吧？

meizi老师 解答

2022-11-04 15:46

你好；1. 是的；挂着 2.  等着你后期发现什么科目没有录入 导致数据不对的；在去调整利润分配    

Ling& 追问

2022-11-04 15:47

好的，明白了，谢谢老师

meizi老师 解答

2022-11-04 15:49

不客气的； 帮到你就好； 满意请给予评价