老师您好！我们小规模公司季报可以零申报吗？前期账太乱，欠票也比较严重，有三家公司，都有开票

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 14:07

三家公司都开具了的，这个必须要报税的吗？账对不上，我该怎么报啊

郭老师 解答

2022-10-18 14:12

你好，对的是的，自己先整理，这个月截止到25号，不用着急

郭老师 解答

2022-10-18 14:13

什么时间整理好了，什么时间在申报，因为你申报企业所得税之前，你得申报财务报表。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 14:16

明白了老师，我先整理账务，谢谢老师

郭老师 解答

2022-10-18 14:16

不用客气，工作愉快。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 15:01

老师你好！金蝶里怎么跟银行账面金额对账？是在科目余额表里找银行存款对吗？8月份金蝶银行存款比银行账面多了45元，一笔一笔对，还是没找出来原因，8月份就没结账，做了9月份的账，结果账面余额跟银行余额差距好大，这是什么原因呢？

郭老师 解答

2022-10-18 15:02

你好，你有日记账吗？银行存款日记账和你的对账单核对一下。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 15:02

老师，好焦虑呀

郭老师 解答

2022-10-18 15:02

你先核对一下，看一下明细。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 15:04

没有日记账，我们有三家公司，就我一个人负责财务，前面财务离职也遗留了好些问题

郭老师 解答

2022-10-18 15:04

你是软件做账吗？如果是软件做账的话，有一个序时账。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 15:05

是金蝶做账，序时账是什么呢老师？

郭老师 解答

2022-10-18 15:06

序时账这个就是日记账，这里面有银行存款日记账。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 15:06

我是把银行流水打印出来一笔一笔对的，对了好几遍还是没找出问题啊

郭老师 解答

2022-10-18 15:06

那你看下上一个月的月末余额和上一个月的对账单是不是一致的？

郭老师 解答

2022-10-18 15:06

本月的没有问题，上一个月的有没有问题啊。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 15:08

我是从6月份开始做账的，6月份做完后金额是对上的，7月份存在票据不完善，有的是做在了8月份里，然后这两个月金额就差45元，8月份就没结账，结果9月份出入更大了呢

郭老师 解答

2022-10-18 15:11

那你应该从七月份开始到这个月全部都核对，不要只核对一个月的。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 15:12

老师，9月份科目明细表没选精细，刚刚试了下，金额合上了，就是多了7月和8月份的45元

郭老师 解答

2022-10-18 15:12

只要是余额一致的话可以。

熙澄贝贝儿 追问

2022-10-18 15:13

老师，我就是核对的是7月份和8月份，不知道问题出哪了

郭老师 解答

2022-10-18 15:13

九月份的余额一致了可以的。