之前没有做帐只有报税，现在要建账，但是盘点的数据跟报税的数据不同，告诉建账要用报税的数据，然后通过后期对差异进行慢慢调整，具体怎么调整？可以举例说明详细点吗？

经。 追问

2017-06-23 21:35

那银行存款怎么处理呢，而且差额比较大，有几万的差额？还有费用怎么调整，都一起给我举例说明下，因为这个系统设置追问回合不多，所以麻烦老师了！

经。 追问

2017-06-23 21:58

可是像银行存款差的比较多，做帐用税务的数据，那如果税务局抽查到，会不会怎样？

王雁鸣老师 解答

2017-06-23 21:24

您好，慢慢调整，就是期初使用税务数据，后期按账上数据处理就行了。比如税务中，其他应收款科目是100元，而实际上明细账只有80元，可以再设置一个明细科目待处理其他应收款20元。期间，把这个处理掉，借：营业外支出-坏账损失20元，贷：其他应收款-待处理其他应收款20元。就处理平了。

王雁鸣老师 解答

2017-06-23 21:31

您好，不客气。比如税务中，货币资金是100元，而实际上现金只有80元，那么账上现金只能写100元，期间，把这个差额处理掉，借：营业外支出-现金短缺20元，贷：现金20元。就处理平了。

王雁鸣老师 解答

2017-06-23 21:51

您好，一样的处理即可，把真实与税务报表的差额，本期做凭证转入营业外收支科目，或者记入待处理财产损溢科目，以后再转入营业外收支科目就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-06-23 22:02

您好，如果税务查到，那就没办法了，按税务查的结果处理就行。