公司以前没有账，交接时只有一份资产负债表开始建账的，发现以前有一笔股东打进来的款在资产负债表中进入了“未分配利润”，实际这是投资款，现在需要把这笔款退回去，再重新打进来，这时退款怎么做分录？

勤奋的芹菜 追问

2022-09-15 14:24

这个跨年了，现在怎么调

meizi老师 解答

2022-09-15 14:29

你好；跨年了也是按上面分录做哈   

勤奋的芹菜 追问

2022-09-15 14:31

借：利润分配-未分配利润？这样会影响当期利润？

meizi老师 解答

2022-09-15 14:33

你好；   是的； 你这个之前就已经做错了。 先按照 之前错误的处理退款   

勤奋的芹菜 追问

2022-09-15 14:35

影响当期利润是在汇算清缴时调整？

勤奋的芹菜 追问

2022-09-15 14:37

不用“以前年度损益调整\\"科目吗？

meizi老师 解答

2022-09-15 14:39

 你好； 1. 是的。   是的哈 ；  这个 不走以前年度损益调整   

勤奋的芹菜 追问

2022-09-15 14:42

那直接：借利润分配 贷银行存款 ；  借银行存款 贷实收资本   就可以了，不用再做别的调整？

meizi老师 解答

2022-09-15 14:43

 你好； 是的 就可以了。  直接做哈