老师我之前有的手工帐现在用电脑账 建账不是要录入，本年累计借贷方吗

实操学堂 追问

2022-09-07 09:34

不录入年初数据吗？
就是资产负债表不要年初数据吗？

郭老师 解答

2022-09-07 09:34

年初数据，期初数据都需要。

实操学堂 追问

2022-09-07 09:44

金蝶里录入的，本年累计，就是科目余额表的本年累计吧？现在我是资产负债表的，年初余额对不上
应收账款：本年累计借贷方、应付账款：本年累计借贷方，这两个科目不知怎么区分了，

郭老师 解答

2022-09-07 09:45

你好，年初数据看去年12月末的，期初数据看上一个月月末的
然后本年累计的借贷方向是一到上一个月月末

实操学堂 追问

2022-09-07 09:54

红款部分是录入2021年12月份期末余额吗

郭老师 解答

2022-09-07 09:56

你好，不是的，

资产类的这里是期初余额将本年借方发生额减去本年贷方发生额合计
如果是负债类的，期初余额加上本年贷方发生额减去本年借方发生额合计。

实操学堂 追问

2022-09-07 10:01

为什么其他科目都对了呢?,按科目余额表录进去？
越说我越晕了

郭老师 解答

2022-09-07 10:01

你比如你要准备做八月份的，你录入的是七月底的
你看一下你录入期初余额之后，其他的都不录入，这个期末余额是正确的。