这个是去年对账单明细 第一笔的单据丢失了也补打不了。只有明细 没有摘要 第一笔怎么做分录呢 借方银行存款 贷方呢 因为

卤蛋 追问

2017-06-14 10:54

是开户第一天存的 之前的会计没去打过对账单做账 我是把去年的打出来

方老师 解答

2017-06-14 10:38

上面写的是现金存款 
借银行存款 贷现金

方老师 解答

2017-06-14 10:53

那这个现金是哪里来的。

方老师 解答

2017-06-14 10:56

这个钱如果是老板垫付的就记入其他应付款 
借银行存款 贷其他应付款