2021.1.1新成立基金50亿份，每份发行价1元（假设不存在相关税费），该基金的初始规模50亿元，2021.5.1资产价格涨至 55亿元，当日被赎回2亿份，赎回后的资产价格为52.8亿元，2021.9.1资产价格为63.36亿元，当日每份分红0.1元，分红后的资产价格为58.56亿元，2021.12.31日资产价格为61.488亿元。计算该基金2021年度的收益率

李达老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2022-08-10 08:54

50亿基金本金持有4个月，48亿基金持有8个月,分母=50*4/12+48*8/12，赎回2亿份，价格是2.2亿元，收益0.2亿元，分红48*0.1=4.8亿元，48亿基金价值61.488亿元，资本收益=61.688-48=13.688亿元，收益三项和=0.2+4.8+13.688=18.688

李达老师解答

2022-08-10 08:54

两个数据相除，就是收益率了

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