老师，请问一堆往来和现金银行还有乱七八糟的票据如何梳理账目呢

dream 追问

2022-08-05 11:10

那往来怎么办呢

秦枫老师 解答

2022-08-05 11:13

往来你也梳理啊  跟谁的往来  挂往来账户啊

dream 追问

2022-08-05 11:17

老师，现在一大堆现金银行往来好几个月的没有头绪，不知道从哪里开始

秦枫老师 解答

2022-08-05 11:19

先根据银行对账单把银行账梳理出来，根据流水一笔一笔做这样保持跟银行存款余额一致，然后在弄现金账，这一堆单据那些是现金支付的挑选出来，做到现金账里面！你付往来要么是现金要么是银行走的，所以也已经在现金和银行账中，挂科目的时候挂好往来即可！

dream 追问

2022-08-05 11:22

老师，那如果是电子表格做账的话怎么做呢

秦枫老师 解答

2022-08-05 11:23

也是一样啊  sheet1 银行日记账  SHEET2 现金日记账  把日记账按照编号一条一条录  保证现金和银行存款余额相符

dream 追问

2022-08-05 11:28

往来单独按客户名称录吗

秦枫老师 解答

2022-08-05 11:47

你如果用的EXCEL 你只等单独登记  搞一个本子  入股是财务软件就很容易

dream 追问

2022-08-05 11:56

哦哦，那Excel的话我要如何设置呢

秦枫老师 解答

2022-08-05 12:00

Excel按照流水逐笔登记啊  收入 支出 余额

dream 追问

2022-08-05 12:05

要设置那几个账目呢

秦枫老师 解答

2022-08-05 12:32

首先你根据EXCEl 只能说登记登记流水  你要根据流水做凭证  然后根据凭证登记明细分类账和总账

dream 追问

2022-08-05 12:36

是的，目前先电子表格做账，还没有财务软件

秦枫老师 解答

2022-08-05 12:50

电子表格只适合登记登记流水 归集汇集往来 不能生成报表

dream 追问

2022-08-05 12:51

是的，请问登记流水的话，按月登记还是

秦枫老师 解答

2022-08-05 14:41

流水账是每日登记，每日要结出余额。