预付账款，应付账款结转之后跟明细账的金额不一样的原因？

kelly 追问

2022-07-17 15:46

预付账款，现在图里面预付账款余额为0，应付账款借方为311万，报表显示313万，这两个不等啊

陈诗晗老师 解答

2022-07-17 15:55

没有不想等，你要看哪个明细科目，你这里总站科目这样看，自然是不想等的，因为它这里不是直接用总账科目来起诉的。

陈诗晗老师 解答

2022-07-17 15:55

就是报表里面这两个项目，你不能直接看他的总账科目余额，你要看明细科目。

kelly 追问

2022-07-17 15:59

预付没有余额，应付两个明细科目，1个是借方余额10万，一个是贷方余额20万，那么显示在报表上就是预付10万，应付20万，对吗？

陈诗晗老师 解答

2022-07-17 16:07

对的，就是这个意思
计算的过程是这样的
你分别核对一下是哪个错误

kelly 追问

2022-07-17 16:19

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2022-07-17 16:23

不客气，祝你工作愉快