老师，这个是这样的，a公司往我们公司打款（就是倒账的，我们收个票点），b公司帮我们退了这笔款，现在要做现金结算的单据，如果只做个收款退款单（b公司代付的），我们库存现金就成负数了。我想请教下老师这个该做什么单据，才能让库存现金不是负数呢，b公司是我们的供应商

优雅的柚子 追问

2022-07-13 18:02

是过账，发票开了已经

优雅的柚子 追问

2022-07-13 18:04

先做收款退款单（b公司代付的），那我们就欠了b公司的钱 ，做个现金付款单给b公司付款的，那库存现金余额就成负数了，这样是不是就不对了

meizi老师 解答

2022-07-13 18:06

 你好；   是的。 你不能是负数哈   

优雅的柚子 追问

2022-07-13 18:14

谢谢老师，但是要怎么操作呢

meizi老师 解答

2022-07-13 18:15

 你好；  那你就得 红冲发票 退款哈； 要么就是   私下去 付款的 ； 你现金首先先有钱才行的