老师，我这个月资产负债表，不平，我怎么也找不到原因 我科目汇总表，余额表、每个凭证，我都查了，就是不知道哪里的问题。

ellenwzz 追问

2022-07-12 18:40

只有现金，我们是挂账的，没有平不平之说

ellenwzz 追问

2022-07-12 18:46

我可能没表达清楚，是的，都是平的

ellenwzz 追问

2022-07-12 19:19

老师，科目余额表里有好多项，我发了个科目汇总表
但这个也不对哦，这只是发生额

ellenwzz 追问

2022-07-12 19:37

我看下
1,362,994.53
啊制造费用有余额

ellenwzz 追问

2022-07-12 19:38

那是我制造费用-其它费用里有545.00忘了结转的原因吧

ellenwzz 追问

2022-07-12 19:51

以后每个月我照着制造费用的二级科目结转，6月份用了另一个科目，忘记了

bamboo老师 解答

2022-07-12 18:34

您好
请问科目余额表是平的么

bamboo老师 解答

2022-07-12 18:40

那把您科目余额表截图我看看

bamboo老师 解答

2022-07-12 18:42

您资产负债表里面那么多科目
怎么会科目余额表就只有现金科目余额？

bamboo老师 解答

2022-07-12 18:43

不管是否挂账 单位都会有科目余额表 而且期末都应该是平的

bamboo老师 解答

2022-07-12 18:49

那您可以把科目余额表截图我看看么

bamboo老师 解答

2022-07-12 18:49

我看哪个科目余额跟资产负债表数据不符

bamboo老师 解答

2022-07-12 19:31

您制造费用有期末余额？
135086.21-134541.21=545
545*2=1090
就是您资产负债表差额
资产负债表存货栏次金额多少？

bamboo老师 解答

2022-07-12 19:38

对的 您没有结转到生产成本科目

bamboo老师 解答

2022-07-12 19:51

那把这个余额加到资产负债表存货栏次还有差额么？
或者把制造费用结转到生产成本后再结账