我们付供应商货款多付了60元,然后供应商又退回这60元,分录怎么做呢?收到我们退给客户的退票款怎么做分录呢

女王国际-英英即Lucy 追问

2017-05-16 09:45

@刘老师—追梦：我们4月1日建的账,我先做的销售单,付款的单还没来得及做呢?另外:收到我们退给客户的退票款怎么做分录呢

张艳老师 解答

2017-05-16 09:50

借银行存款60贷预付账款60 
你怎么还收到你给人家的退票款？票款指的是什么？供应商给你多开发票了吧？

女王国际-英英即Lucy 追问

2017-05-16 09:55

@刘老师—追梦：我们是贸易公司,做的是内账,购买商品:第一笔分录:借库存商品,贷 银行存款   供应商退回多付款,分录:借现金 贷库存商品,这样可以吗?我们收到退票款是因为我们收了客户的支票,然后又退给客户了,然后客户转账到我们农行,这个要怎么处理,我们是4月1日建的账,期初数是3月底的数,退票是3月以前的支票,这个我要怎么处理呢?

张艳老师 解答

2017-05-16 10:04

1、供应商给你开的票是多少？含不含这打回的60万元 
2、农行是你公司的私户还是公户？ 
3、你新建的内帐，也要把期初余额核出来啊，要不整出负数太难看了，况且内帐讲的就是真实帐

女王国际-英英即Lucy 追问

2017-05-16 10:05

@刘老师—追梦：我们不开票,做的是内账,4月份建账不包含这笔账,那笔账是3月前的,建账是3月底的数

张艳老师 解答

2017-05-16 10:07

我问的是你采购的商品，供应商给你开票了吗？含不含这60万？ 
农行是你公司的私户还是公户？