什么情况会导致余额表的管理费用和利润表的管理费用对不上？

Lucky girl 追问

2022-05-19 20:18

余额表的管理费用多，利润表的少。

bamboo老师 解答

2022-05-19 20:19

管理费用发生的时候有没有写贷方发生？

Lucky girl 追问

2022-05-19 20:25

看了一下明细没有的

bamboo老师 解答

2022-05-19 20:26

那您看下利润表管理费用取数设置

Lucky girl 追问

2022-05-19 20:40

借方发生额-贷方发生额

bamboo老师 解答

2022-05-19 20:41

那您把-贷方发生额减去后什么数据？
您把管理费用明细账截图我看看可以吗

Lucky girl 追问

2022-05-19 20:48

我找到了，收到一笔社保退费，单位部分做到贷方了。请问这笔应该怎么做账？

bamboo老师 解答

2022-05-19 20:48

应该做到管理费用 借方红字

Lucky girl 追问

2022-05-19 20:50

借银行存款，贷管理费用红字？

Lucky girl 追问

2022-05-19 20:52

那其他应收款-个人部分的呢，是做在贷方还是借方红字

bamboo老师 解答

2022-05-19 20:52

借：银行存款 借方蓝字
借：管理费用 借方红字

Lucky girl 追问

2022-05-19 20:54

个人部分是做在贷方还是借方红字

bamboo老师 解答

2022-05-19 20:55

你缴纳的时候是借方 也一样做借方红字哈