我们公司出纳和员工都在公司有其他应付款，员工还款2300没有直接还到公司账号，而是直接给了出纳，导致账面上的往来款跟实际不符，出纳的应付款加2300，员工的应付款减2300就是正确的，请问怎么做分录把账做平呢？

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2017-04-26 20:22

就是员工没有还给公司而是出纳，出纳是公司股东，因为银行流水没有这一笔，所以想知道，怎么让账面看上去是平的？只要往来平了就行。

浅笑追问

2017-04-28 00:10

直接
借：其他应付款-出纳 2300
贷：其他应收款-某员工可以吗

方老师解答

2017-04-26 20:18

没太看明白你的意思。
比如借给员工钱借其他应收款贷银行存款
员工还回来借银行存款贷其他应收款
如果员工还的现金
借现金贷其他应收款

方老师解答

2017-04-26 20:28

让出纳把这2300存银行户就可以了。

方老师解答

2017-04-28 10:01

可以。

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