老师，这个月尾不列在科目汇总表里面吗？毕竟里面钱已经转出去了啊 银行余额已经没有这个数目金额的 10月又这样的转账2笔 提现金的，说发工资 发工资是不是后面应该付张工资明细表列示的

charles 追问

2022-04-21 14:10

到银行取现的
老板这么说到银行取现的，具体我有不知道，取现是这样的回单吗

陈诗晗老师 解答

2022-04-21 14:12

不会的，你这个就是转账的转到另外一个公司。

charles 追问

2022-04-21 14:29

下次这个业务我自己去办理看看是否取现的，假如转账做会计分录与取现是不一样的，取现账面就平的
这销售费用应该放哪里
资产负债表提现，库存现金+银行存款填到货币资金这列

charles 追问

2022-04-21 14:34

资产负债表对应的是科目汇总表，老师看看对吗，我预提费用填了55000元

陈诗晗老师 解答

2022-04-21 14:35

那按你这里的表述，你后面这个表没问题。销售费用是属于利润表里面的项目。

charles 追问

2022-04-21 14:41

负债这边缺55000元的，我填在预提费用里了

charles 追问

2022-04-21 14:43

不知是否对应~~

陈诗晗老师 解答

2022-04-21 14:49

预提的费用本身就需要在富在这一边啊，你填进去没问题。