老师，我们单位去年年底账套系统打不开有两笔银行存款没有录入今年再录怎么录呀？

优雅的柚子 追问

2022-03-22 18:51

谢谢老师，凭证日期写去年的是吗？

邹老师 解答

2022-03-22 18:55

你好，今年补录，凭证的日期是今年的啊 

优雅的柚子 追问

2022-03-22 19:01

我看我们单位这个账套，两个账户录入明细是一样的，总账都是银行存款，这对吗

邹老师 解答

2022-03-22 19:03

你好，具体是两笔银行存款的什么经济业务呢？ 

优雅的柚子 追问

2022-03-22 19:14

补录的这两笔，还是这两个账户

邹老师 解答

2022-03-22 19:15

你好，我需要知道具体是发生的什么经济业务
比如收到货款，支付货款这样的描述

优雅的柚子 追问

2022-03-22 19:21

我们单位目前只有进账，两个账户都是进账的，一开始用的是尾号007的财政专户账户，六月份我接手后用的006的收入户是我们所单独开的账户，我接手的时候局里大会计说就这样录一起，当时我就觉得不对。总科目和明细都一样，明细上也没有区分这两个账户

邹老师 解答

2022-03-22 19:22

你好，既然两个账户都是进账的，那就是银行存款借方增加，而不会借方与贷方都是银行存款啊

优雅的柚子 追问

2022-03-22 21:18

我是说这个账户没有分开，两个账户借贷明细都是一样的。七月份以后就是账号006的了，但是和之前的一样，没有区分我是这意思

邹老师 解答

2022-03-22 21:20

你好，你所指的这个账户没有分开，具体是哪个科目呢

优雅的柚子 追问

2022-03-22 21:27

两个账户用了同一个二级科目

邹老师 解答

2022-03-22 21:29

你好，你能把错误的分录提供一下（包括明细科目，正确的分录提供一下（包括明细科目）吗
这样我好根据你的描述，判断该如何做调整