老师晚上好！ 我导出利润分配~未分配利润总账的期初余额和我期初设置的余额对不上，这是哪里出问题了呢？

端庄的冰淇淋 追问

2022-03-08 20:54

老师，我现在外面，等会回去截图，不会关掉对话吧？

文老师 解答

2022-03-08 20:56

您好，不会的，您晚点发我就好

端庄的冰淇淋 追问

2022-03-08 21:26

我11月份开始接账，利润分配的贷方是597408.83，导出总账的数却是635529.19，不知道是哪里的问题？

文老师 解答

2022-03-08 21:46

那您具体看下明细账呢

端庄的冰淇淋 追问

2022-03-08 22:01

老师，我是不是把利润分配和未分配利润的期搞反了呀？

文老师 解答

2022-03-08 22:14

您这年初的时候是对的

文老师 解答

2022-03-08 22:15

您这一个利润分配的总账，一个是利润分配——未分配利润的明细账是吗

端庄的冰淇淋 追问

2022-03-08 22:18

对的，搞得我都看糊涂了。

文老师 解答

2022-03-08 22:22

您总账和明细账的本来就不一定是一致的，除非只有一个明细的情况下才可能一致

端庄的冰淇淋 追问

2022-03-08 22:31

那我就不管了吧

文老师 解答

2022-03-08 22:36

可以的，期初未分配利润加本期利润等于期末未分配利润就可以