老师，你们，我们公司收到一张发票，发票备注上写的是现金，其实我们已经公账转了，到时做账用仕么科目，还是发票退回去，我们老板说，把钱退回公账，然后再现金付，我问了一个老师说可以，但是尽量这样的业务不要太多，有点矛盾啊，公账上的钱，一进一出，随便吗

微信用户 追问

2022-02-23 16:09

金额不大，现在的问题是，他开的票上写的是现金，其实我们是转账的

朴老师 解答

2022-02-23 16:15

这个没事
都是可以的

微信用户 追问

2022-02-23 16:18

你的意思，发票不退给人家，也没事，那科目还是写银行存款

朴老师 解答

2022-02-23 16:25

嗯

这个没事
可以用的

微信用户 追问

2022-02-23 16:51

好的，写银行存款，不写库存现金吧，不管那个发票上的备注吧

朴老师 解答

2022-02-23 17:00

嗯
这个不用管发票的

微信用户 追问

2022-02-23 18:45

好的，谢谢

朴老师 解答

2022-02-23 18:47

同学你好
满意请给五星好评，谢谢

微信用户 追问

2022-02-24 12:59

老师，我今天又想起来，现在对方把钱退给我们了，我们现金付，但是，到下个月初，不是要拉银行回单啊，不是有记录的啊

朴老师 解答

2022-02-24 13:03

那你就冲减银行然后做现金付
、

微信用户 追问

2022-02-24 13:52

怎么做会计分录，

朴老师 解答

2022-02-24 13:58

同学你好
原分录负数红冲然后再做贷现金

微信用户 追问

2022-02-24 14:14

我打个比方啊借：原材料                           
                           应交税费-待认证进项税
                     贷：银行存款
然后，红字做，最后再做借：原材料                           
                           应交税费-待认证进项税
                     贷：库存现金

朴老师 解答

2022-02-24 14:24

同学你好
嗯
也可以
借原材料负数
借现金
贷进项转出

微信用户 追问

2022-02-24 14:47

老师，进项税额是三级明细吧应交税费-应交增值税-进项税额转出，进项税额在贷方不是增加啊，我这张票是要来抵扣的

朴老师 解答

2022-02-24 14:52

同学你好
抵扣的话就是你上面第一个分录
你下面不是说然后红字冲吗