送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-15 08:37

老师你看下我两张图的期初余额,本来期初余额是年初的余额,但你说计算当月的就用上月的科目余额,在申报表中,本月现金期初余额我是填年初的还是上月的余额,如果填年初的就对不上,填上月的就一样了,因为当月的现金流量是根据上月的科目余额计算出来的

骆文佳 追问

2017-03-15 09:07

第一张图片的86398.64是1月末的现金余额,第二张的本月那的现金期初数应该是填年初数吧,但填了年初数,就不平了,不平我怎么申报啊

王雁鸣老师 解答

2017-03-14 17:30

您好,是的啊,那期末的贷币资金应该是一样的啊。比如说,2月当月的现金流量表的期末货币资金金额,与2月累计现金流量表的期末货币资金金额是一样的。

王雁鸣老师 解答

2017-03-15 08:44

您好,好的,我看到了,那前一张图片的期初余额,还不是上月数啊,不管怎么说吧,填写对了就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-03-15 09:10

您好,第二张的本月那的现金期初数应该是填上月底数,填年初数,就不平了,不平不能申报,那就填写上月底数。

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