您好：老师！公司老板和同事个人拿款充值到微信平台发红包，有结余的款打到公司账上了，然后公司收到平台退款，又打回这个人，比如充60万，用掉40万(无发票)，余20万，这个账如何做，还他款需要什么材料吗？谢谢

A海阔天空 追问

2022-02-17 20:41

不是自己的

A海阔天空 追问

2022-02-17 20:44

是叫阿里云什么的平台充值

A海阔天空 追问

2022-02-17 21:07

在吗？老师

佟老师 解答

2022-02-17 21:13

借预付账款
贷其他应付款

佟老师 解答

2022-02-17 21:15

借预付账款60
贷其他应付款60
借费用40
银行存款20
贷预付60

佟老师 解答

2022-02-17 21:15

材料就是充值的付款凭证

A海阔天空 追问

2022-02-17 21:26

不用经办人和老板签字对吗

A海阔天空 追问

2022-02-17 21:28

只是做了个表格给到财务，可以吗

A海阔天空 追问

2022-02-17 21:29

几点几分付款，几月几号付的充值款

A海阔天空 追问

2022-02-17 21:32

老板光让做20万平账收退款借：银行存款20万贷：其他应付款20万，还款：借：其他应付款20万贷：银行存款20万

佟老师 解答

2022-02-17 21:43

你用付款凭证作为附件填制报销单，相关授权领导确认签字

佟老师 解答

2022-02-17 21:44

那不对，这20万怎么来的资金要写清楚，收款和付款都不是一个人