建行账户是我公司对公账户，工行是VK账户，每天提现到建行账户里。问：给上家回款的时候是不是哪个银行里有款就用哪个回啊？其实回款的时候是从对公建行回款的。如果就设置一个建行账户回款的话就直接用此账户余额回款，但是现在银行存款下边我设置了两个科目，如果用建设银行回款就导致银行存款余额是负数。下图这样生成一笔分录是正确的嘛？

小五子老师

职称：中级会计师,注册会计师

2022-02-16 19:08

你好！
按银行流水来走，从哪个银行回款的，就贷哪个银行存款。

阡陌红尘。追问

2022-02-16 19:13

从建行回款的。但是实际做分录的时候建行里已经没有款可回，如果回的话会导致银行存款是负数，这种情况要等到月末结转到建行里一起做回款分录嘛？实际情况是每天都用建行账户回款

小五子老师解答

2022-02-16 19:21

月底一起做回款分录好一点。

精选问题

老师，我是个体户，去年申报增值税的金额税务说申报问

必须已经完成高新技术企业资格备案（证书在有效期内，已在税局备案）汇算清缴填报步骤进入企业所得税年度申报表勾选表单：必选：A000000 基础信息表 → 108 采用一般企业财务报表格式选是，109 小型微利企业选否必选：A107041 高新技术企业优惠情况及明细表必选：A107040 减免所得税优惠明细表（系统自动带出高新 15% 优惠）基础信息表最关键：110 高新技术企业选 “是” 填写 A107041 表：研发费用、高新收入、人员占比等，数据和高新台账一致 A107040 表自动生成10% 减免税额（25%-15%）答
❶3月的工资，在4月27号发放的，然后在5月申报3月的问

您好，第一这么操作是没错的答
我们实行小企业会计准则，公建开采暖费发票应该是问

同学你好，税局如果让你们追溯调整，那么。账务处理在26年就行答
老师你好，我们老板没公司，是医药代理商，在亚宝有一问

要算的。客户扫亚宝对公二维码的回款，等同于亚宝代收货款，和正常对公回款性质一样。月底结算公式：销售汇总总金额 − 对公回款 − 亚宝二维码回款，剩余差额照常记入其他应收款亚宝暂收款贷方冲账。答
老师请问您一个问题，我是4月份补发2025年10月至20 问

你好，这笔账正常来说应该是做到2025年的答

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