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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2021-12-29 23:06
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老师，咨询个问题：我们从银行存款中用备用金的形式转出了10W到库存现金，然后把这10W是支付给非公司的个人，因为没有发票也没有做账凭据，所以金蝶系统中就一直没做账，但是库存现金日报表上登记了支付明细，现在出纳库存现金日记账的余额（0）和总账中库存现金余额（10W）对不上，然后就找票来报销了5W，目前出纳库存现金日记账的余额（-5W）和总账中库存现金余额（5W）请问，是不是在最开始导出这10W的时候，出纳的日报表就不应该登记10W的支付记录，这样找票来冲账的时候才能保证账账相符
答： 同学，你好，出纳记的没错啊，只要有钱进出，她就记账。 而会计账，是需要发票或者其他凭据才能记账。 当收到发票的时候，是你会计记账，出纳不用记账了。
我把银行存款和库存现金日记账做成一张表，方便查看请老师帮忙审核各项目的摘要，对方科目是否正确，如果以上哪项有误，请老师指出并给予纠正，谢谢！
答： 学员你好，收退款应该对方科目为应付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，咨询几个问题：①银行存款日记账和库存现金日记账是不是出纳保管的②明细账中银行存款科目和库存现金科目能不能替代银行存款日记账和库存现金日记账③在有银行存款日记账和库存现金日记账的情况下，还需要在明细账中登记银行存款和库存现金科目吗？谢谢
答： 同学你好，1企业中这两份一般都是出纳做，但最后汇总给会计保管纸板
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