我现在接手了别人之前做的账，都是用手工做的账，现在改为用软件做账，他的明细里头有利润分配-未分配利润，但在他的总帐里是没记录这个的，我现在做账是要把这个录进去，对我有没有什么影响，属不属于账目对不上

陆 追问

2021-12-10 10:47

他是手工账，都没有做科目余额表，都是我自己对出来的

meizi老师 解答

2021-12-10 10:48

你好；   那你们  手工帐都不做T型账这些来出科目余额表吗  

陆 追问

2021-12-10 10:53

还有就是他们发工资有一个问题，收钱好多都是支付宝**，提现到出纳个人卡里，再从个人卡转到基本户，这个做分录怎么做呀

陆 追问

2021-12-10 10:54

没有之前会计做的，我不懂这个

陆 追问

2021-12-10 10:56

他就做了电子凭证的明细和总帐，没有做科目明细帐，账本也没登
我们看到的就是手工凭证和电子凭证及电子总帐

meizi老师 解答

2021-12-10 10:56

你好 ；             这个支。付宝是公司名下的吗  

陆 追问

2021-12-10 11:04

是的 老师

meizi老师 解答

2021-12-10 11:06

   那你们就     借 其他货币资金  贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税。 借其他应收款-出纳 贷其他货币资金 。      借 银行存款贷其他应收款-出纳   

陆 追问

2021-12-10 11:10

不开票，应该是没有税的吧

meizi老师 解答

2021-12-10 11:11

  不开票    要报无票收入的 。不是说不开票就没有税费产生的