零余额账户付工程款的时候转错公司，转错的公司把钱退回单位基本户，再从基本户转到正确的公司，怎么做会计处理？

月亮老师

职称：注册会计师,中级会计师,审计师

2021-12-08 15:27

同学你好，转回分录：
借：银行存款-基本户
贷：应付账款
转出时
借：应付账款
贷：银行存款-基本户

傻丫头追问

2021-12-08 15:29

转错的分录应该怎么做？往来明细如何设置较好？

月亮老师解答

2021-12-08 15:31

你好，转错的工程款可以使用以下分录：
借：其他应收
贷：银行存款
也可以使用
借：应付账款
贷：银行存款
注意转回的时候需冲销对应的分录

傻丫头追问

2021-12-08 15:35

明白了，谢谢老师！

月亮老师解答

2021-12-08 15:36

你好，很高兴帮助到你，不客气哦

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