老师，我们公司的企业支付宝每月的最后一天都有提现，就比如我们公司最后一天从支付宝提现3000，这3000跨月到银行，导致支付宝的余额多了3000，这个我应该怎么处理呢

Ann 追问

2021-11-09 18:05

有好几个月都是这样呢

郭老师 解答

2021-11-09 18:06

都可以这么做的，都可以做到，下一个月直接借银行存款，贷其他货币资金。

Ann 追问

2021-11-09 18:08

下个月到账只是银行到账3000然后月底出纳又提现，然后支付宝余额又多出10000，应该做什么凭证资料才能余额对上呢

郭老师 解答

2021-11-09 18:09

你不要算本月的，你算累计的余额，剩余的余额。

郭老师 解答

2021-11-09 18:10

从开业到本月的余额能对起来吧。

Ann 追问

2021-11-09 18:33

不是很懂，比如六月企业支付宝一共提现5万到银行，有1月月底体现，所以银行6月到账是4万，7月共提现6万到银行，有2万月底提又要下月到账，其实7月银行到账是5万，7月支付宝余额是多2万，那我7月直接做银行存款6万，那不是银行余额又对不上吗

郭老师 解答

2021-11-09 18:35

6月30号提现5
七月份到账
借银行
贷其他货币资金5

六月底的余额不一致，但是七月份坐上这个分录之后，你的余额就一致啦。

Ann 追问

2021-11-09 18:55

就是说我5月底提现200没到银行，导致支付宝余额多200，也不用作余额调节表什么的，直接在6月做银行存款200，贷其他货币资金，然后6月底出纳又提现300，又到下月到账，支付宝余额又多300，然后在7月做银行存款300，贷其他货币资金300是这样嘛

郭老师 解答

2021-11-09 18:58

是的
是这么做的
余额调节表调整的是银行和你单位的

Ann 追问

2021-11-09 19:00

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-11-09 19:01

不用客气
工作愉快