老师，我是7月份开始接手做内帐的，买了金蝶软件，然后试算平衡的就放其他应付款了，有些比如库存，以前就已经付款了的，对方科目就放其他应付款-期初调整了，这是不用付的，我怎么才能把它调整掉？

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2021-11-07 18:16

银行存款是根据当前对账单余额，以前的怎么能做银行存款

微信用户 追问

2021-11-07 18:18

就是试算平衡不平衡的那部分数据

小菲老师 解答

2021-11-07 18:18

同学，你好
你是内账，你直接调整期初余额

微信用户 追问

2021-11-07 18:20

试算不平衡了

小菲老师 解答

2021-11-07 18:29

同学，你好
库存付了钱的
借：库存商品
贷：银行存款
不会不平的

微信用户 追问

2021-11-07 18:31

那我银行存款不是不对了

小菲老师 解答

2021-11-07 18:35

同学，你好
说明你期初录入的银行存款不对
你现在把它放在银行存款-期初调整，次年调整期初余额

微信用户 追问

2021-11-07 18:37

银行存款我是根据银行对账单来的怎么会不对呢

微信用户 追问

2021-11-07 18:39

比如我现在收到一笔退款，是半年前的保证金，我借银行存款，贷方做什么科目？

小菲老师 解答

2021-11-07 18:40

同学，你好
那是因为你之前录入的银行存款是已经付过钱之后的余额，你应该录入付钱之前的
比如现在银行存款是100.之前购库存花了25.那你录入银行存款的时候应该录入125.然后再做购买库存的分录，这样就平了

微信用户 追问

2021-11-07 18:41

不可能的

小菲老师 解答

2021-11-07 18:43

同学，你好
是有什么问题吗？

微信用户 追问

2021-11-07 18:44

我现在已经都放其他应付款了

小菲老师 解答

2021-11-07 19:01

同学，你好
那你现在把它放在这个科目，次年调整期初余额