请问老师什么是往来账？

我爱我家 追问

2021-10-26 15:08

请问老师，还是刚才的问题，那个里面不能提问了，我再咨询一下往来账付款时老板签的需要支付10万，但是财务给的承兑只有9万，剩下的一万可能还要等下个月支付，这样凭证后面的附件都怎么付呢？

郭老师 解答

2021-10-26 15:10

你好，付款申请单发票，然后承兑复印件
他一个月支付的时候用发票付款申请单复印件。加上银行回单。

我爱我家 追问

2021-10-26 15:18

老师我说的可能不太清楚，我再说明白一点，老板签字的单据是10万，然后付了9万，我把这些该复印的都复印了也都粘好了，但是在做凭证的时候我该怎么做呢？是做10万还是9万呢？做10万的话实际付了9万，做9万的话老板签的是10万，这单据和实际付款不符啊怎么弄呢？

郭老师 解答

2021-10-26 15:22

借原材料10贷应收票据9万，应付账款1万。

郭老师 解答

2021-10-26 15:22

这是第一次付款的这个原始凭证，就是付款申请单，发票，还有承兑的复印件。

我爱我家 追问

2021-10-26 15:26

是的，但是10万在最开始已经挂了账的了，这个只是冲应付账款的！

郭老师 解答

2021-10-26 15:31

借应付账款贷应收票据9

郭老师 解答

2021-10-26 15:31

那你只需要做这个就可以

我爱我家 追问

2021-10-26 16:15

但是老板签字的10万的付款申请单粘贴在哪里呢？如果不粘的话付出的9万元又没有依据了！

郭老师 解答

2021-10-26 16:19

借应付账款贷应收票据9未读
2021-10-26 15:31

郭老师 解答

2021-10-26 16:19

这个里面。付剩下的1万的时候，你再放一个发票复印件。

我爱我家 追问

2021-10-26 16:48

那10万的申请单和实际付款的9万粘在一起的话合适吗？这个属于账证不符吗？

郭老师 解答

2021-10-26 16:52

好，可以的，你们备注上实际支付电子承兑不就可以啦，金额写上。