老师您好，我4月份接手3月份前面的账。建账的时候根据3月份的科目余额表去录入期初数，还录用了损益类的本年累计数。4月份结账生成报表提示资产负债表和利润表勾稽关系不对。差额就是3月份的本年利润的数据。3月份的本年利润余额是在借方。我录入在贷方并用负数表示。因为直接录入在借方的话录入不了、在这样子录入期初数是有什么问题吗？这个期初数要怎么调整。、

Miss林 追问

2021-09-29 10:41

是不是因为我录入了损益类的本年累计数，所以资产负债表和利润表勾稽关系就会产生产生影响，如果不录入的话，想要看一整年的损益类的本年累计数就比较麻烦

maize老师 解答

2021-09-29 10:44

你输入，对应利润表是不是出来是本年累计数一年的？1-4月的？对应资产负债表 年初是不是去年12月期末数，未分配利润这个栏次，

maize老师 解答

2021-09-29 10:44

一般是对不上的，根据别的学员反馈，除非找售后调

Miss林 追问

2021-09-29 10:46

资产负债表未分配利润期末数据和期初数据的差额跟利润表本年累计数金额不对。就是差的正好就是3月份的本年利润的数据。

maize老师 解答

2021-09-29 10:48

你先去看取数年初数对不对，期末数是不是对，
资产负债表未分配利润余额 =总账期末本年利润余额+总账期末利润分配余额
利润表的净利润累计数 这个是不是对，利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数 

maize老师 解答

2021-09-29 10:48

现在是要查那个取数有问题，是利润表没有取到 还是资产负债表取数不对，去查这个