同一个公司有两个银行，相互转账。我挂了往来科目来平账可以吗？

candy 追问

2021-09-21 18:00

我就是用这家公司的名称挂应收账款

candy 追问

2021-09-21 18:04

我试过借:银行存款-基本户贷:银行存款-公户入账，但是最后两个银行的余额跟银行对账单的余额对不上。所以我才挂了应收账款-本公司的名称

小耿老师 解答

2021-09-21 18:05

如果是同一家公司抬头，该公司付款给你们公司A账户，也有你们公司利用B账户付款给这家公司，这样情况下是可以在不同会计科目之间进行直接调账平账。

candy 追问

2021-09-21 18:14

这样子做账可以吗？

小耿老师 解答

2021-09-21 18:21

您好，是可以直接调账平账的。只限于你们公司也是同一个抬头、对方只要是同一个抬头的前提下，不同的会计科目之间也可以调账平账。

candy 追问

2021-09-21 18:30

就是直接借:银行存款A1000贷:银行存款B1000.当录完两个银行后，银行对账单最后的余额对不上，所以我才没有直接平账。

小耿老师 解答

2021-09-21 18:34

您这边主要问题是银行余额对不上，需要找出具体原因了，账可以正常调整。

candy 追问

2021-09-21 18:36

我不明白，为什么两个银行直接平账，最后的银行余额会对不上？难道是要两个银行根据业务发生的时间，交替录入分录才可以吗？不知道您明白我的表达没有呢？

candy 追问

2021-09-21 18:38

我同事说要两个银行交替做账，才可以直接平账。

candy 追问

2021-09-21 18:40

按照我发的截图做账可不可以呢？

小耿老师 解答

2021-09-21 18:44

您这边主要问题是和客户对账没对上要平账是吗？和几家开户行关联不大，如果没对上，需要您去查找下原因。

小耿老师 解答

2021-09-23 10:15

您好，看到信息后，记得帮老师5星好评哦