应付账款的余额和对方不一样应该怎么调整呢，是我们这边帐务问题。

郭铃铃 追问

2021-09-07 10:07

有些进货单没有入账，直接就进库房了，还有就是期初数据就盘错了。

郭老师 解答

2021-09-07 10:10

你好，也就是少做吗？借库存商品贷应付账款。

郭铃铃 追问

2021-09-07 10:11

但是现在是往来是结清了，现在还有贷方余额，我查到就是这两个原因导致的。

郭铃铃 追问

2021-09-07 10:12

如果再按老师分录这样做的话，贷方余额就更加多了呢

郭老师 解答

2021-09-07 10:13

有进货单没有做账，是不是你少做了库存？

郭老师 解答

2021-09-07 10:13

你说的是这个意思吧。

郭老师 解答

2021-09-07 10:13

盘点错误，具体的是怎么盘点的错误。

郭铃铃 追问

2021-09-07 10:15

是的，还有就是中途建帐，应收账款的期初也是错的。应该怎么调账

郭老师 解答

2021-09-07 10:18

你好，应收账款具体的什么原因错误，你不要说，只错误多做了，还是少做了，我给你写具体的分录。

郭老师 解答

2021-09-07 10:19

上一个问题，上一个问题是具体的盘点的错误是多盘了盘亏盘盈？

郭铃铃 追问

2021-09-07 10:20

老师，做多了

郭老师 解答

2021-09-07 10:23

你好，如果是做多了的话，他根本就不影响你的应收账款吧，你做的是盘亏盘盈，你之前的分录是怎么做的？

郭老师 解答

2021-09-07 10:23

如果之前借库存商品贷应付账款，现在借应付账款贷库存商品。

郭铃铃 追问

2021-09-07 10:27

老师你可能没有理解我的意思不是库存的问题，是应付账款这个科目中途建帐时候的期初余额填错了，还有就是应付账款购进货物没有入账两个原因导致了现在应付账款还有贷方余额，实际和供货商对账应该是不用给他们钱了，这个余额该怎么调整呢？

郭老师 解答

2021-09-07 10:30

借应付账款贷营业外收入做这个。

郭铃铃 追问

2021-09-07 10:30

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-09-07 10:33

不用客气，工作愉快。

郭铃铃 追问

2021-09-07 10:34

老师，营业外收入明细科目填什么呢？

郭老师 解答

2021-09-07 10:37

二级科目可以写其他。