你好，为什么我的报表提示这个

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:21

是这样的

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:22

新成立企业，只有职工工资，没有其他业务

娟娟老师 解答

2021-09-06 16:24

年初余额是有数的，没有业务，但是会有费用，银行存款那些都是零吗？

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:25

对，没有业务，都是0

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:25

是不是我填错了

娟娟老师 解答

2021-09-06 16:25

那期初那个18700去哪里了？

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:28

不知道啊，是不是哪儿搞错了

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:29

是这么填的吗，有10000是7月的，有8700是8月

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:29

都是工资

娟娟老师 解答

2021-09-06 16:34

这18700都发了工资是吧，那年初数是不是有问题，

娟娟老师 解答

2021-09-06 16:35

是年初计提了应付职工薪酬18700，计提的时候是借：管理费用等  18700  贷：应付职工薪酬 18700
那未分配利润那里应该是负数，利润表有数据没？

娟娟老师 解答

2021-09-06 16:36

然后货币资金18700是股东投入还是借入的？这个对方科目是什么，在报表也没有反应

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:43

是不是，我上月就填错了

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:46

货币资金是借入，对方科目是其他应付

娟娟老师 解答

2021-09-06 16:48

是的，你把所有的分录重写写下，应该上个月就错了

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:52

我上个月也只工资，没有其他的

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:55

这是7月的分录及报表

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:55

有没有问题

娟娟老师 解答

2021-09-06 16:58

是今年才成立的公司吗？那金额是填期末那一栏，应付职工薪酬是没有余额的，库存现金也无余额，应该只填其他应付款和未分配利润那里，未分配利润是负数

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:58

对，是今年才成立的

清脆的红酒 追问

2021-09-06 16:59

7月份就填错了是吧

清脆的红酒 追问

2021-09-06 17:08

那我现在怎么调整过来了

娟娟老师 解答

2021-09-06 17:11

报表是可以直接更正的，

娟娟老师 解答

2021-09-06 17:11

而且报表一般按季度申报，你为什么是按月申报

清脆的红酒 追问

2021-09-06 17:16

一般纳税人不是按️申报吗

娟娟老师 解答

2021-09-06 17:22

除特别核定是按月，财务报表都是按季，增值税申报表那些是按月