老师好，我们公司做电商的，很多家店铺，之前是分两个账套做的，现在要做成一个账套怎么操作，我接手之前，会计已经走了，8月份开始，账务就断了，现在怎么接上去？是否可以把两个账套7月的期末数相加作为8月的期初数呢？入期初数据的时候，那两个账套里本年借贷发生额也要一起填写吗？还是只填写期初数据那里就好？

王雁鸣老师 解答

2016-12-25 17:16

您好，可以把两个账套7月的期末数相加作为8月的期初数，入期初数据的时候，那两个账套里本年借贷发生额也要一起填写，不能只填写期初数据那里。如果只填写期初数据，那当年的利润表数据就不准确了，需要您再手工编制的。如果借贷方累计发生额都填写了，那报表就可以直接由软件计算出来了。

王雁鸣老师 解答

2016-12-26 14:17

您好，这样可以做个抵消分录，借：应付账套A，贷：应收账套B，借：其他应付账套B，贷；其他应收账套A。