老师好！我公司在银行贷款，银行要企业财务信息，上年实绩全部周转资金，自有资金，负债，销售，利润，还要本年预计周转资金，自有资金，负债，销售，利润。老师怎么填

芳芳 追问

2021-08-17 09:12

上年报表是亏损的，预计今年的，今年怎么预算。周转资金和自有资金各包括那些。我们是小规模纳税人，3%的税率，疫情现减按1%税率，开票收入每年不能超500万

芳芳 追问

2021-08-17 09:35

老师在吗

芳芳 追问

2021-08-17 09:56

怎么不回答

芳芳 追问

2021-08-17 09:59

周转资金应包括现金，银行存款，其他货币资金，应收账款，其他应收等，自有资金包括：未分配利润，盈余公积(即是所有者权益合计)一固定资产占用资金

芳芳 追问

2021-08-17 10:01

老师不会就个问题就把你问倒了，我只是不太确定，

卓卓老师 解答

2021-09-06 10:58

同学你好，周转资金是企业短期内可以支配的资金，包括现金、银行存款、其他货币资金、应收账款、其他应收等；自有资金是企业为进行生产经营活动所经常持有、能自行支配而不需偿还的资金，在资产负债表上反映为所有者权益（净资产），包括实收资本、资本公积、盈余公积和历年来累计的未分配利润，也反映为营运资金（流动资产-流动负债）和固定资金（长期资产-长期负债）。