公司用个人账户产生了利息，之前入的现金，现在都转入对公账户，不用这个科目了，负数余额怎么调平？

奋斗的跳跳糖 追问

2021-08-04 15:30

是这样的，之前用的个人卡收款，记的现金－尾号卡，现在都转入对公账户了，这个卡不用了，比实际多的金额（利息）也一起转入了，所以显示负数余额，实际是利息没反映

奋斗的跳跳糖 追问

2021-08-04 15:31

应该调成0，还是负数30多块不管

郭老师 解答

2021-08-04 15:33

你好，产生的利息是支付出去的吗？

奋斗的跳跳糖 追问

2021-08-04 15:41

不是，是卡上的存款收到的利息

郭老师 解答

2021-08-04 15:44

借库存现金，借财务费用负数做这个。

奋斗的跳跳糖 追问

2021-08-04 15:59

就是把这个现金科目调平，利息冲财务费用对吧？

郭老师 解答

2021-08-04 16:02

你好，对的是的，是这么做的。