想问下年中建帐，6月建帐，对方给了5月的科目余额表 我应该怎么入初始数据

云淡风清 追问

2021-07-20 11:47

我是根据科目余额表录入的，但年初数据是自动计算出来，跟对方给的5月期初余额对不上

吴少琴老师 解答

2021-07-20 11:48

你年中建账根本没有年初数，年初数是0

云淡风清 追问

2021-07-20 14:11

年初数能否是5月的期初数

吴少琴老师 解答

2021-07-20 14:18

年初数能否是5月的期初数
不能

云淡风清 追问

2021-07-20 14:32

那我应该怎么办

吴少琴老师 解答

2021-07-20 14:34

年中建账，本来年初数就是0，正常的

云淡风清 追问

2021-07-20 14:42

我已经把数据录进去了，但年初数跟对方提交过来的资产负债表上的年初数对不上,有差别

吴少琴老师 解答

2021-07-20 14:52

你录入的是5月的余额，对方给你的资产负债表是一月的余额，肯定不一样

云淡风清 追问

2021-07-20 14:57

不是，对方给我的是5月的科目余额表

云淡风清 追问

2021-07-20 15:03

老师，我要怎么入年初的余额才能对方给的资产负债表上的年初余额一致

吴少琴老师 解答

2021-07-20 15:10

别人给你是5月的余额表，你录入不就是5月的，但是别的报表年初是1.1，你根本就不能一样，除非你从1月分开始建账录凭证，否则就会不一致

云淡风清 追问

2021-07-20 15:23

对方给的5月资产负债表的期末余额是不是应该等于我入完5月余额的数据后生成的资产负债 表的期末余额呢

吴少琴老师 解答

2021-07-20 15:36

是资产负债表的期初，不是期末