老师，4月接的账，录期初数是1-3月的，本期发生额，和期末余额，都分别录上。合适吗？

快乐的唇膏 追问

2021-07-20 09:35

不合适吧老师，那本年累计发生额，就体现不出来吧

bamboo老师 解答

2021-07-20 09:37

本期借方 贷方累计发生都录入可以的

快乐的唇膏 追问

2021-07-20 09:39

我把1-3月的余额表的，本期发生额，和期末余额分别录在科目起初上

快乐的唇膏 追问

2021-07-20 09:44

对我就全录上了，但是有个问题，应交税费-未交增值税，期末无余额，本年累计贷方有数。录完后，资产负债表里其他流动资产，年初余额有这个数。这样下来和上年的年初余额不一样了

bamboo老师 解答

2021-07-20 09:46

 上年的年初余额不一样？年初有余额？

快乐的唇膏 追问

2021-07-20 09:49

就是，资产负债表的，资产总计，年初余额，应该是去年的数字。但是我录完后，别的合适，就未交增值税的这个数字变到其他流动资产了，这样下来资产总计的数字就多了

快乐的唇膏 追问

2021-07-20 09:53

未交增值税，期末没有余额了，但是1-3月贷方累计有数，，还有起初余额在借方。我录的时候，只录本期发生额贷方，年初就变成负的了。

bamboo老师 解答

2021-07-20 10:15

1-3月贷方累计有数  
期初数您可以录入吗 

快乐的唇膏 追问

2021-07-20 10:34

年初的数，把本期贷或借方的数录上，年初数是直接自动就出来了。

bamboo老师 解答

2021-07-20 10:36

那这个是系统自动设置的  这个科目发生额 没有期末数的话 就只好不填了 

快乐的唇膏 追问

2021-07-20 10:48

那不填的话，本期累计就不平衡了

快乐的唇膏 追问

2021-07-20 10:48

试算不平衡

bamboo老师 解答

2021-07-20 10:52

您期初没法录入 是系统倒算的  
录入后您资产又不平 所以只好不录入所有的累计   
您应收账 应付款也是这样吗

快乐的唇膏 追问

2021-07-20 11:08

对，所有的我都把本期数录了。

bamboo老师 解答

2021-07-20 11:28

那这样无法平的 因为您软件期初自己不好录入 是系统自动带入的