老师，我们公司是去年成立的，但是去年的凭证跟今年的凭证我弄成两个账套写了。从今年的1月份开始银行存款跟公司月末所剩的金额就对不上，现在已经做到4月份了，可以怎么补救呢？

矮小的早晨 追问

2021-07-08 16:33

中途建账的

矮小的早晨 追问

2021-07-08 16:34

可以做借：银行存款    贷：以前年度损益调整吗？

meizi老师 解答

2021-07-08 16:43

 你好   你这个 既然是中途建账。 你上期的期末数据是 不平的吗？ 你账实核对了吗 ；先找原因才行的 

矮小的早晨 追问

2021-07-08 16:45

是这样的，去年的数据在另外一个账套里。然后今年1月开始做凭证直接从0开始借贷了，然后1月到现在4月账都是不平的

meizi老师 解答

2021-07-08 16:56

 你好那你就用  之前账套的期末数据来建账 才对的哦  

矮小的早晨 追问

2021-07-08 16:57

可是现在新账套已经建了三个月的了，还有别的办法吗？

meizi老师 解答

2021-07-08 17:08

你好      你如果期初都不对的。  要么就是调整期初   但是 你系统操作不了调整期初的 就得做分录处理利润分配来调整了。 你还得先去查看下到底是什么原因导致的 才好调整  

矮小的早晨 追问

2021-07-08 17:10

就是去年年底银行存款是有盈余的，但是从今年新的账套开始没有去年年底的期末数，所以银行存款就在贷方了，原因就是因为没有去年年末的期末数

meizi老师 解答

2021-07-08 17:16

 你好    那你就得去补做才行 。   然后去调整利润分配  

矮小的早晨 追问

2021-07-08 17:16

老师，那要怎么补做呢？

meizi老师 解答

2021-07-08 17:24

   比如  借银行存款 贷利润分配  

矮小的早晨 追问

2021-07-08 17:25

是不是可以直接输入银行存款跟银行对账单的差额

meizi老师 解答

2021-07-08 17:34

     如果你能找到差异金额  可以 。但是 老板必须要签字 写情况说明才行的 

矮小的早晨 追问

2021-07-08 17:35

为啥还需要老板签字写情况说明？

meizi老师 解答

2021-07-08 17:43

 你好 你调整账务处理。  你们公司没有老板签字可以随便调整？ 我们公司账务处理都要写情况报告的签字才能调整的  

矮小的早晨 追问

2021-07-08 17:43

是的，我知道

meizi老师 解答

2021-07-08 17:53

     写情况说明   按我上面说的处理