公司刚成立，还没有公账，收到的预付款就直接用了，，7月要报表了，之前收到的钱要不要去公账上过

自然卷 追问

2021-06-23 09:26

都是些微信转账

郭老师 解答

2021-06-23 09:29

你好，如果是个人的微信的话，做其他应收款支付出去之后，有支付出去的证明吗？

自然卷 追问

2021-06-23 09:32

有，有些开了发票的

郭老师 解答

2021-06-23 09:35

有支付出去的证明，用支付出去的证明来做，就可以冲他的其他应收款。

自然卷 追问

2021-06-23 09:40

收款时，借：其他应收款，贷：预收账款，付款的时候，借：原材料，贷：其他应收款，是这样吗

郭老师 解答

2021-06-23 09:42

可以这么做的，可以的。

自然卷 追问

2021-06-23 09:52

那有些没得单据的，也是给别个转了定金，就只有转款记录，这种呢，这种可不可以像上边那样做

郭老师 解答

2021-06-23 09:54

定金的第二个分录不对
定金的话，借其他应收款或者是预付账款贷其他应收款。

自然卷 追问

2021-06-23 10:02

懂了，就是你有证据证明你不是不上交收入，合理支出了，就不用再去过个账了，学课表学的太死了，不能边收入，直接把钱又支出

郭老师 解答

2021-06-23 10:04

你好
是的可以这么理解的。

自然卷 追问

2021-06-23 10:08

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-06-23 10:10

更客气，工作愉快，但是你尽量的避免个人来支付，你们单位的业务，最好是公户支付，或者是你们单位申请一个支付宝，微信的用这些来支付。

自然卷 追问

2021-06-23 10:20

就是，这样容易把自己的钱混到里面，谢谢你的提议

郭老师 解答

2021-06-23 10:24

不用客气，工作愉快。