老师，我们的资产负债表上的期末余额数合计对不上，差288.38，怎么办？

阿晨 追问

2021-06-16 20:38

老师这是我们的资产负债表，你看下面的那两个合计对不上

邹老师 解答

2021-06-16 20:38

你好，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额   

阿晨 追问

2021-06-16 20:40

我看也没有啊

邹老师 解答

2021-06-16 20:40

你好，没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额 ，那就需要去逐个检查你单位报表数据是否计算正确了 

阿晨 追问

2021-06-16 20:41

但是我们的科目余额表是对的，我看我的凭证也没有出错呀

邹老师 解答

2021-06-16 20:43

你好，说明报表的数据计算有错误。
没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额 ，就需要去逐个检查你单位报表数据是否计算正确了 

阿晨 追问

2021-06-16 20:44

报表的数据计算有错的话，我需要怎么去纠正，

邹老师 解答

2021-06-16 20:45

你好，需要查明错误的原因，才知道该如何纠正的 

阿晨 追问

2021-06-16 20:53

我就是不知道错在哪里才问的，我要是知道错在哪里了，我也就不问了

邹老师 解答

2021-06-16 20:53

你好，这个只能自己去检查到底错误出现在哪个地方的

阿晨 追问

2021-06-16 20:54

我是想问怎么去检查，

邹老师 解答

2021-06-16 20:55

你好，没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额 ，就需要去逐个检查你单位报表数据是否计算正确了 
逐个检查你单位报表数据，先从货币资金，然后应收账款，一直这样往后逐个检查

阿晨 追问

2021-06-16 20:56

还是得一张凭证一张凭证去查看是么

邹老师 解答

2021-06-16 20:58

你好，是用明细账的余额与报表的相关科目余额核对，看是否一致

阿晨 追问

2021-06-16 21:19

好的，我明天去帐套里面看明细账和资产负债表核对

邹老师 解答

2021-06-16 21:20

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

阿晨 追问

2021-06-17 09:58

老师，帐套里面的明细账怎么去筛选

邹老师 解答

2021-06-17 10:01

你好，点击明细账，选择相应的科目，就可以进行相应的筛选了