老师我想请问一下 以前会计做的账，我需要查2020年支付××多少钱，账上用了其他应收，其他应付，我要看其他应收借款累计跟其他应付贷方累计相加数吗？

葡萄 追问

2021-06-09 21:28

老师帮忙看看一看，我现在就是要查这个人从2020年到至今支付了多少钱，是他欠公司的，还是公司欠他的，我要怎么看？

冉老师 解答

2021-06-09 21:30

你好，老师看不到图片，最好的方式，你点开明细看一下摘要，就是根据会计分录来

葡萄 追问

2021-06-09 21:33

老师我是不是可以这么理解，我看他是不是欠公司的钱，就看其他应收本年累计金额跟其他应付借方累计金额，就知道预付他多少钱？看该付他多少钱就看其他应收贷方累计金额跟其他应付贷方累计金额？

冉老师 解答

2021-06-09 21:38

你好，是的，可以这么看的

葡萄 追问

2021-06-09 21:53

老师那我要看总共需要支付他多少钱，是看应收贷方金额减掉其他应付贷方负的金额？对吗

冉老师 解答

2021-06-09 22:07

需要支付对方的金额，是其他应付减去其他应收金额的

葡萄 追问

2021-06-09 22:16

老师我这么纠结的原因就是其他应收贷方金额是216034.25其他应付是负数31123.17元是应付他184911.08元查银行流水有支付他19万多，现在应收账款余额负数39067.12其他应付余额是负31123.17元，是公司欠他7943.95

冉老师 解答

2021-06-09 22:28

那就是公司欠员工7943.95，你们公司挂账太乱了

葡萄 追问

2021-06-09 22:36

老师问题是我今天看明细账，有些费用金额没有，但我拿着费用发票每个月对应去查凭证，又有做账，我都懵了，所以这个科目余额表本年累计数不对也正常，我不知道怎么产生的，查银行流水实际有支付19万多，看这个账还欠员工七千多

冉老师 解答

2021-06-09 22:39

这个就是你们公司做账问题了，最好是对清楚账

葡萄 追问

2021-06-09 22:41

这个怎么对吗？没办法对，我都拿着发票一笔一笔核对，确实有入账，但那些发票金额累计都有二十多万

冉老师 解答

2021-06-09 22:44

这个很乱。建议每一笔账和流水对

葡萄 追问

2021-06-10 09:53

老师刚查了所有银行存款的分录，跟流水一一去对应，只有一个5000跟200没记账，但银行余额又是对的，我也是懵了

冉老师 解答

2021-06-10 09:56

那可能这个5000跟200记到别的业务活动了，或者是做错账了

葡萄 追问

2021-06-10 09:57

5000查出来了，是社保，200没看到

冉老师 解答

2021-06-10 09:59

200你可以锁定一个区间查，这样好查一些

葡萄 追问

2021-06-10 10:01

所有关于他的凭证都查过了，就没有一个200的

冉老师 解答

2021-06-10 10:02

那很可能做到企业业务里面了，账做窜了