老师们有没有遇到我这种情况啊，本来所有收入支出是在中稷这个公司走账，现在由于这个公户暂时不能用，用老板的另一个公司的公户收支走账，但是之前的一些费用都已经在中稷这个公司走账了，只是没有付款，现在付款又用的老板的别一个公司付款这个公司付出的款怎么做，全部挂上账？？我现在是这两个公司都做账，也都是内账，我直接都不知道怎么做了、这个月启用的这个公司付款

雅蔓 追问

2021-06-04 16:00

就是说用的这个丰禾公司的收入支入该怎么做就怎么做，最终还是以刚开始用的中稷公司的账为准？？？因为一开始就是用的中稷这个公司，所有挂的账都在这个公司上，丰禾这个公司挂着就挂着，不用管？

雅蔓 追问

2021-06-04 16:07

还有想咨询一下老师，比如说人家来查账，我肯定不可能所内账拿出来让人查，只能是拿外账，如果人家查现金银行日的话，可是外账和我们领导记的现金和银行存款又一致，我们应该怎么做?再提前做一个外账的现金和银行日记账？？？我是会计，每个月月底做账，我就光用了记账凭证，我如果说在我账套上启用资金那个模块，也是现金和银行日记账，做收款的记账凭证和付款的记账的话，和我月底再做记账凭证有冲突吗？没这样用过，也不知道行不行

朴老师 解答

2021-06-04 16:14

丰和这个公司的往来最后也要冲减了
2.外账的现金和银行需要和实际账户和现金余额一致才行
内账的都走私户

雅蔓 追问

2021-06-04 17:42

怎么冲减？丰禾这个公司先挂上，但实际这笔账已经挂在了中稷，丰禾支付时做借：其他应付款-欠款公司名称 贷：银行 怎么在丰禾这个账上冲减？我们外账开的发票太少太少了，大多数是收据，收据我都做在内账了，做在外账的单据少的可怜啊，所以外账的银行和现金日记账是不可和外账一致？那以后得和领导建议，没有开正式发票的一律走私户

朴老师 解答

2021-06-04 17:48

该收的收
该付的付
或者拿发票来做